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Gestion de la trésorerie au quotidien

28 heure(s)

Descriptif de la formation: Gestion de la trésorerie au quotidien

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise
2- Construire et exploiter les prévisions
3- Contrôler la facturation bancaire

  • Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques
  • Intérêt d'une négociation des conditions bancaires
  • Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement 4- Gérer la trésorerie au quotidien
  • Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens
  • Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie 5- Choisir un placement adapté à ses excédents
    6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe

Ce que vous allez apprendre dans cette formation

Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges financières de leur entreprise.

Les pré-requis de la formation

Connaissances de base en comptabilité et en gestion

Les métiers

  • Management de groupe ou de service comptable
  • Tresorerie et financement

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Foire Aux Questions

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